出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程10篇

出納需要有較強(qiáng)的責(zé)任心，具有較好的人際溝通能力、獨(dú)立工作能力、敏銳的判斷能力，具有良好的執(zhí)行能力和良好的團(tuán)隊(duì)精神;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程，希望對(duì)你有所幫助!

出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程（精選篇1）

1. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

2. 每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對(duì)，做到賬賬相符。

3. 按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

4. 負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

5. 負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

6. 負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。

7. 負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

8. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程（精選篇2）

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;

2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無誤的單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);

5、每日編制“公司每日資金日報(bào)表”和“銀行存款每日報(bào)告表”;

6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;

8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;

11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程（精選篇3）

1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票

2、按照財(cái)務(wù)管理要求，每日動(dòng)態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺(tái)賬(日報(bào)表)與原始單據(jù)核對(duì)，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無誤

3、定期與營銷部核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)

4、編制銷售收款會(huì)計(jì)憑證

5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項(xiàng)

6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)

7、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程（精選篇4）

1.辦公室日常采購;

2. 總經(jīng)辦文件處理;

3. 來客接待;

4. 打印機(jī)維修;

5. 公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;

6. 運(yùn)營采購審批與付款以及每月明細(xì)核對(duì);

7. 發(fā)票申領(lǐng)、開具、郵寄;

8. 銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;

9. 報(bào)銷單據(jù)的整理、財(cái)務(wù)憑證裝訂。

11.公司員工福利管理。

12.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。

出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程（精選篇5）

1、 編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。

2、 支付各類費(fèi)用及貨款， 做好應(yīng)收帳款收匯明細(xì)表。

3、 發(fā)送對(duì)外開具增值稅明細(xì)清單并認(rèn)證增值稅專用發(fā)票。

4、認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

5、 協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程（精選篇6）

1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn) ;

3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬 ;

5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程（精選篇7）

1、負(fù)責(zé)事業(yè)部的日常收支管理和核對(duì);

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保障支付金額和報(bào)銷單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時(shí)編制賬資金日報(bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、及時(shí)領(lǐng)取、核對(duì)銀行對(duì)賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;

5、負(fù)責(zé)辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)

出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程（精選篇8）

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程（精選篇9）

1、按現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財(cái)務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。

3、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符;每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。

4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時(shí)登記銀行日記帳。

5、每天正確編制收、付款會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件。

6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次，作到賬款相符;

7、及時(shí)完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報(bào)表。

8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證

9、負(fù)責(zé)對(duì)銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報(bào)表。

10、裝訂會(huì)計(jì)憑證。

出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程（精選篇10）

1、負(fù)責(zé)每月考勤統(tǒng)計(jì)、薪酬計(jì)發(fā)，公司現(xiàn)金及銀行存款的管理工作，公司發(fā)票的開具;

2、制定公司人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃安排執(zhí)行;

3、部門人事工作的安排和執(zhí)行。

4、研究院日常行政工作、日常活動(dòng)的安排、日常費(fèi)用繳納、辦公用品采購;

5、協(xié)助公司制定培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)方案，組織完成培訓(xùn)工作和培訓(xùn)后的情況跟蹤，完善培訓(xùn)體系;

6、組織員工活動(dòng)，協(xié)助推動(dòng)公司理念及企業(yè)文化的形成。