出納日常工作職責(zé)13篇

出納日常需要熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、外匯相關(guān)知識(shí)及財(cái)務(wù)軟件，了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī);工作細(xì)致，有較強(qiáng)的責(zé)任心、有較好溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。以下是小編精心收集整理的出納日常工作職責(zé)，下面小編就和大家分享。

出納日常工作職責(zé)【篇1】

1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)付款工作、車(chē)款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷(xiāo)制度;

4.負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;

6.開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票及收據(jù);

7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù);

9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

出納日常工作職責(zé)【篇2】

1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;

3、辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度;

4、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。

出納日常工作職責(zé)【篇3】

1、對(duì)各類(lèi)收付款單據(jù)和銀行對(duì)賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報(bào)告單;

2、對(duì)公司員工的報(bào)銷(xiāo)和付款申請(qǐng)進(jìn)行最后的確認(rèn)并支付;

3、及時(shí)與銀行、會(huì)計(jì)及其他部門(mén)進(jìn)行基本賬務(wù)的核對(duì)，保證帳實(shí)相符，保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

4、負(fù)責(zé)員工福利和日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的支付;

5、負(fù)責(zé)各類(lèi)合同、證件、文書(shū)的登記保管;

6、 配合好財(cái)務(wù)主管提交每月財(cái)務(wù)相關(guān)表格;

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。

出納日常工作職責(zé)【篇4】

1、負(fù)責(zé)日常資金收付和銀行存款收支結(jié)算工作;

2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬本、財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作;

3、負(fù)責(zé)登記公司賬目匯總、明細(xì)表;

4、辦理與銀行資金的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

出納日常工作職責(zé)【篇5】

1)負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與日常支出，負(fù)責(zé)單據(jù)、發(fā)票核對(duì);

2)負(fù)責(zé)海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

3)負(fù)責(zé)境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準(zhǔn)確性，每日編制資金流向表;

4)財(cái)務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;

5)負(fù)責(zé)上級(jí)安排的其他事項(xiàng);

出納日常工作職責(zé)【篇6】

1. 遵守公司財(cái)務(wù)制度流程，負(fù)責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報(bào)銷(xiāo)審核發(fā)放;

2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)對(duì)賬、核賬等工作;

3. 負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開(kāi)具管理，登記公司開(kāi)具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計(jì)表，及原始票據(jù)憑證;

4. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做歸集整理;

5. 負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

6. 負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個(gè)稅費(fèi)的申報(bào)繳納，年度企業(yè)匯算清繳

7. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

出納日常工作職責(zé)【篇8】

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入，按時(shí)編制月結(jié)報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

出納日常工作職責(zé)【篇9】

1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶、變更、注銷(xiāo)、維護(hù)更新、銀企對(duì)賬、銀行回單管理等);

3、 及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

4、 基本的賬務(wù)核對(duì)，定期編制每日資金表，收支表等，并報(bào)送相關(guān)人員;

5、 妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺(tái)賬戶密碼，保證資金安全;

6、 及時(shí)準(zhǔn)確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

7、 完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù);

出納日常工作職責(zé)【篇10】

1. 負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

2. 負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;

3. 做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;

4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔;

5. 配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

6. 負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

7. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險(xiǎn)的繳納;

8. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤(pán)查工作;

9. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

10. 配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

11. 做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納日常工作職責(zé)【篇11】

1.負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報(bào)銷(xiāo)事務(wù)。

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符。

3.負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時(shí)對(duì)憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì)計(jì)做賬。

4.負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。

5.負(fù)責(zé)配合公司開(kāi)戶行的對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單工作。

6.負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。

7.負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。

8.負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。

出納日常工作職責(zé)【篇12】

1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購(gòu)匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

2、在線銷(xiāo)售平臺(tái)賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計(jì)按時(shí)發(fā)送報(bào)表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

3、公司銀行開(kāi)戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國(guó)內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對(duì)接;

4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋。

出納日常工作職責(zé)【篇13】

1、 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、購(gòu)買(mǎi)、認(rèn)證及開(kāi)具增值稅發(fā)票;

6、上級(jí)交待的其他事務(wù)。