出納人員的工作內容涉及到多方面的經(jīng)濟利益，必須有具體的崗位責任對其行為進行規(guī)范和約束，也應在明確工作任務和崗位責任的基礎上保證出納工作的質量。下面學習啦小編來為你介紹出納安全職責的介紹，希望對你有所幫助。

　　出納安全職責1：

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日 進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核 對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司 經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到 的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出 租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存 款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的 保密，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀 行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部 部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng) 辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況， 出納員在最短時間內通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

　　出納安全職責2：

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家和上級安全生產方針、政策、法律、法規(guī)、指示;按照“一崗雙責”要求，對本崗位的安全生產負直接責任。

　　2、參加公司及部門組織的安全生產會議、崗位安全教育學習培訓，熟悉本崗位和作業(yè)場所存在的危險因素、防范及應對措施、掌握崗位操作規(guī)程、正確佩戴和使用安全防護 用品;杜絕“三違”作業(yè)。

　　3、參加公司及部門組織的安全生產檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患或其他不安全因素應及時處理、報告并協(xié)助整改。

　　4、外出辦理業(yè)務款項及現(xiàn)金銀行業(yè)務時，做好防范措施，保證公司資金及人身安全。

　　5、要嚴格遵守勞動紀律和工作制度，精心維護辦公設施設備;做好崗位消防、治安保衛(wèi)、交通安全、環(huán)境保護及職業(yè)健康工作。

　　6、積極參加安全生產活動，提出有關安全生產的合理化建議。

　　7、積極參與事故應急救援預案演練,增強事故預防和應急處理能力;發(fā)生安全事故要及時報告并配合事故調查。

　　8、熟悉公司及部門消防設施器材的位置并熟練掌握使用;提高撲救初始火災事故及救人救物的能力。

　　出納安全職責3：

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向 付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部 欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支 付現(xiàn)金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務 報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司 結算起點為500 元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。出納員支付個人 款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部 長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存 現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確 需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為 1000 元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款 單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工 不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算， 賬款相符。