作為出納的職能職責(zé)

時(shí)間：2021-03-11 11:16:07 思欣0由分享

公司出納需要熟悉會計(jì)法規(guī)、財(cái)務(wù)核算等財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)，熟練使用財(cái)務(wù)軟件和進(jìn)銷存系統(tǒng)軟件;敬業(yè)、正直、嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)，敢于堅(jiān)持原則，有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。以下是小編精心收集整理的公司出納崗位職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

公司出納崗位職責(zé)1

1.收集分類保管財(cái)務(wù)資料;

2.指導(dǎo)檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;

3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日報(bào)表》;

4.盤點(diǎn)集團(tuán)公司固定資產(chǎn),核對抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動表;

5.報(bào)銷集團(tuán)公司費(fèi)用單據(jù);

6.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安排事項(xiàng)。

公司出納崗位職責(zé)2

1.費(fèi)用收繳、開票、現(xiàn)金報(bào)銷、銀行結(jié)算;

2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行流水賬，做到日清月結(jié)，月末核對余額與總賬相符;

3.負(fù)責(zé)管好庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、印章、票據(jù)，確安保全、完整;

4.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作;

公司出納崗位職責(zé)3

1、熟悉掌握國家財(cái)務(wù)制度、會計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定;

2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務(wù);

3、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;及時(shí)督促清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。

4、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金;

5、加強(qiáng)銀行支票發(fā)放管理，及時(shí)核銷已報(bào)銷的銀行支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭、遠(yuǎn)期支票;

6、對未在規(guī)定的時(shí)間報(bào)銷的支票要及時(shí)查詢、催報(bào)、報(bào)告;

7、完成發(fā)票的審核和開具工作。

8、負(fù)責(zé)保管保險(xiǎn)柜;

9、負(fù)責(zé)保管好空白支票、密碼、財(cái)務(wù)印鑒、銀行匯票、空白發(fā)票等，對使用人及使用情況進(jìn)行登記;

10、及時(shí)整理裝訂會計(jì)憑證，裝盒歸檔。

11、定期向直接上級匯報(bào)工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù);

12、完成上級交辦的其他任務(wù)

公司出納崗位職責(zé)4

1、收付結(jié)算、登記日記賬：及時(shí)、準(zhǔn)確的完成現(xiàn)金收付和報(bào)帳工作，服務(wù)熱情;做到日清月結(jié)，現(xiàn)金收付無差錯(cuò);及時(shí)、準(zhǔn)確登記日記帳。

2、日常報(bào)銷記賬、核對憑證：對原始憑證核對及時(shí)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致準(zhǔn)確;及時(shí)、準(zhǔn)確按有關(guān)規(guī)定完成報(bào)銷工作;記帳登記及時(shí)、準(zhǔn)確;當(dāng)日登記，無差錯(cuò)。

3、整理保管票據(jù)：票據(jù)簽發(fā)、填寫、匯款及時(shí)、嚴(yán)密，服務(wù)熱情，無差錯(cuò);票據(jù)保管安全、完整、及時(shí)，登記準(zhǔn)確無誤。

4、資金周報(bào)：每周匯總下屬公司、學(xué)校資金，完成資金周報(bào)。

5、執(zhí)行工作標(biāo)準(zhǔn)與流程。

6、其他工作：配合相關(guān)部門的工作，積極協(xié)助上級工作。

公司出納崗位職責(zé)5

1、向集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)告公司的資金使用情況及余額情況。

2、辦理銀行支取業(yè)務(wù)。

3、負(fù)責(zé)購___及發(fā)票的保管、領(lǐng)用。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日常收支工作，做到日清月結(jié)。

公司出納崗位職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;