財務(wù)科科室職責(zé)要求
財務(wù)科科室需要良好的職業(yè)操守，強烈的責(zé)任心和團隊精神，良好的學(xué)習(xí)能力和分析解決問題的能力。下面是小編整理的財務(wù)科科室職責(zé)要求，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家有所幫助。
財務(wù)科科室職責(zé)要求1
1、 業(yè)務(wù)單據(jù)審核，如日常費用報銷、業(yè)務(wù)合同付款、開票申請、渠道返傭等;
2、 研發(fā)費用歸集，高新項目對接，按高新企業(yè)要求進行日常核算;
3、 負(fù)責(zé)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)線的所屬公司主體的全盤賬務(wù)處理，按月結(jié)要求準(zhǔn)時進行結(jié)賬及出具財務(wù)報表;
4、 每月憑證裝訂、財務(wù)檔案及時歸檔。
財務(wù)科科室職責(zé)要求2
1.每月負(fù)責(zé)記帳，出具財務(wù)報表，及時報稅，記帳憑證裝訂。
2.登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;
3.填寫各項稅務(wù)報表及附表，辦理納稅申報，包括電子申報;
財務(wù)科科室職責(zé)要求3
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及銀行收付業(yè)務(wù)，每日及時登記資金日報表，發(fā)票開具
2、協(xié)助辦理月度稅費申報納稅，納稅信息的整理歸檔
3、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放，日常資金收支憑證的記賬及整理，會計憑證的裝訂及保管
4、負(fù)責(zé)審核銷售系統(tǒng)資料，開具銷售訂單及___
5、負(fù)責(zé)銷售收入的核算工作，確保應(yīng)收賬款的準(zhǔn)確性并及時登記應(yīng)收款項報表
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
財務(wù)科科室職責(zé)要求4
1、辦理現(xiàn)金及銀行收支，開具財務(wù)票據(jù);
2、登記銀行現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);
3、合同管理、資產(chǎn)管理等基礎(chǔ)經(jīng)濟事項管理;
4、良好的溝通、協(xié)調(diào)能力，工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心及執(zhí)行力強;
5、熟悉財務(wù)用友軟件及辦公軟件，特別是EXCEL、PPT的使用。
財務(wù)科科室職責(zé)要求5
負(fù)責(zé)公司納稅申報、稅收核算、開具發(fā)票、抄稅報稅等全面賬務(wù)工作，能獨立處理全盤賬務(wù)。
負(fù)責(zé)公司工商年檢、變更等相關(guān)工作。
負(fù)責(zé)公司所有款項的收支工作
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
財務(wù)科科室職責(zé)要求6
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
財務(wù)科科室職責(zé)要求7
進行公司收支及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;
負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準(zhǔn)確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);
現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
負(fù)責(zé)審核對外報表，審核增值稅、所得稅與地方稅費等申報表、保證及時申報、按時繳納稅款;核算每月工資、審核提成，保證工資提成的及時發(fā)放;
熟悉財務(wù)各崗位工作職責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題，提出合理化建議;
財務(wù)科科室職責(zé)要求8
1、執(zhí)行財經(jīng)政策，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，范文之管理制度：醫(yī)院財務(wù)科工作職責(zé)。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切后盜竊違法亂紀(jì)行為作斗爭。
2、嚴(yán)格執(zhí)行物價政策，合理組織收入，嚴(yán)格控制支出，杜絕預(yù)算外和計劃外開支。
3、根據(jù)醫(yī)院實際，正確編制年度財務(wù)(預(yù)算)表，加強醫(yī)院的經(jīng)濟管理，并會同有關(guān)科室做好經(jīng)濟核算管理工作。
4、一切開支須經(jīng)院長同意，并取得合法憑證(為發(fā)票帳本等)由經(jīng)手人，驗收人和院長簽字后，方能報銷。一切空白字條，不能做為正式憑據(jù)，出差或因公借支，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。
5、會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)防止拖欠，減少呆帳。
6、與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家俱、藥品、器械等醫(yī)院資產(chǎn)進行經(jīng)常監(jiān)督，及時清查庫存防止浪費和積壓。
7、每日收入現(xiàn)金按當(dāng)日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經(jīng)手人詳細(xì)登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批示處理。
8、原始憑證、帳本、工資清冊，財務(wù)決算等資料以及會計人員交接，均按財政部門規(guī)定辦理。
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