出納專員具體職責要求
出納專員需要熟練操作辦公軟件，溝通協(xié)調能力良好，服從工作安排，責任心強，下面是小編整合的出納專員具體職責要求，一起來看看吧，肯定對你有所幫助的。
出納專員具體職責要求1
1、 負責公司的各類款項收付，編制現(xiàn)金、銀行日記賬，日清日結。
2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業(yè)務，并定期整理各項報銷的原始憑證。
3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財務系統(tǒng)。
4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。
5、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
6、結合公司的業(yè)務的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。
7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報公司。
8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。
9、完成上級交辦的其他事務。
出納專員具體職責要求2
(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。
(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網銀操作。
(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。
(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復印件;
(五)根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結算業(yè)務。
(六)負責銀行賬戶的日常結算,及時登記銀行存款日記賬, 并做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
(八)根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務總監(jiān)。
(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。
(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
(十二)完成領導安排的其他工作。
出納專員具體職責要求3
1、根據(jù)付匯通知書、對應合同發(fā)票等資料付匯;
2、審核并支付公司日常報銷費用;
3、核實并支付公司相關稅費、代理費、雜費等費用;
4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;
5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;
6、處理領導安排的其他工作。
出納專員具體職責要求4
1、負責辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結算業(yè)務;
2、負責登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、負責現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點、使用與保管工作;
4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調節(jié)表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;
5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確;
6、負責每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準確;
7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;
8、負責公司開票工作，保證及時準確;
9、負責與銀行相關業(yè)務工作;
10、領導交辦及其他配合事項。
出納專員具體職責要求5
1、申請及購___，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務報表的申報;
2、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、負責財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
出納專員具體職責要求6
1、負責銀行收付處理、銀行對賬;
2、應收/應付賬款統(tǒng)計、與供應商對數(shù)、項目成本核算;
3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結算;
4、負責發(fā)票的領用、開具及保管工作;
5、負責稅局、銀行等外勤工作;
6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;
7、完成領導交辦的其他工作
出納專員具體職責要求7
1、 及時完成帳務核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。
2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務動態(tài)，辦好稅收減免工作。
3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。
4、 辦理公司銀行結算業(yè)務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業(yè)務;
5、 銀行代扣業(yè)務的辦理;
6、 合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;
7、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;
8、上級領導交代的臨時性任務。
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