出納要對企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全過程的監(jiān)督。以下是小編精心收集整理的關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)1

1.協(xié)助財(cái)務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票;

3.協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4.關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對;

5.保險(xiǎn)箱日常管理;

6.銀行付款信息的整理與歸集;

7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報(bào)告。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2

1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動(dòng);

2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對問題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)3

1、線上平臺核算，負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

4、各部門薪資核算

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)5

1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證;

2.嚴(yán)格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項(xiàng)收付。

3.負(fù)責(zé)到銀行辦理各項(xiàng)存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

4.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價(jià)證卷等，保證現(xiàn)金、有價(jià)證卷的安全及完整;

5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

6.要做到收付金額準(zhǔn)確、日清月結(jié)，做好每天的日報(bào)表并向總經(jīng)理及會計(jì)報(bào)送當(dāng)天的余額情況;

7.當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財(cái)務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

8.隨時(shí)與銀行對帳，月末結(jié)賬時(shí)與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)交會計(jì);

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報(bào)銷、對賬。

2、負(fù)責(zé)一線部門財(cái)務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認(rèn)證/倉庫出入庫等)。

3、協(xié)助會計(jì)對各項(xiàng)入賬憑證整理、審核、匯總。

4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及稅務(wù)事務(wù)處理。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)7

1.管理公司銀行各個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時(shí)清算為達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。

4.負(fù)責(zé)報(bào)銷已審批的費(fèi)用報(bào)銷單。要認(rèn)真審核各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

6.負(fù)債發(fā)放職工的工資;

7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項(xiàng)有價(jià)證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)鑰匙，確保其完整與安全。

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