出納會計需要了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務及稅局辦事流程;以下是小編精心收集整理的出納會計工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納會計工作職責1

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納會計工作職責2

1、 負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī)，公司財務制度的有關規(guī)定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務的辦理;

2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

3、按日清月結規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

4、日常銀行業(yè)務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;

6、發(fā)票領購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進項發(fā)票認證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進銷項發(fā)票明細表;

7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責3

1、現(xiàn)金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

4、單據(jù)錄入

5、回款統(tǒng)計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作計劃、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責4

1、負責公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務付款、費用報銷、往來款結算。

2、按規(guī)定編制《資金日報表》，盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全，做到日清月結，賬實相符。

3、協(xié)助編制月度資金預算，合理利用資金。

4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

5、銀行、稅務相關業(yè)務的外勤辦理。

6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責5

1、負責現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作，開具發(fā)票;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票;

3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

4、負責申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具與保管發(fā)票

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

6、及時編制現(xiàn)金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統(tǒng);

7、合同管理

出納會計工作職責6

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

出納會計工作職責7

1、負責公司日常的費用報銷，熟練使用常規(guī)辦公及財務軟件;

2、負責常規(guī)賬目的登記、票據(jù)的簽發(fā)、日常現(xiàn)金的管理及銀行賬目的管理;

3、月末與總會進行報表及賬目的核對;

4、協(xié)助完成相關文件的歸檔及保管;

5、完成領導布置的其他工作。

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