總工會出納工作職責
總工會出納需要負責現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;理銀行相關(guān)事務對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。以下是小編精心收集整理的總工會出納工作職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
總工會出納工作職責1
1、負責各種報銷或支出的原始憑證的審核，對違反國家規(guī)定、員工手冊或有誤差的，有權(quán)拒絕辦理報銷手續(xù);
2、根據(jù)原始憑證序時登記現(xiàn)金和銀行帳日記賬，編制現(xiàn)金銀行日報表，并經(jīng)部門負責人審簽
3、隨時掌握銀行存款余額結(jié)算情況，及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交會計處理;
4、負責對每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;
5、根據(jù)員工手冊，做好借款的核銷工作;
6、按國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理支付和結(jié)算工作;
7、負責簽發(fā)支票，按規(guī)定登記支票領(lǐng)用登記簿;
8、負責月末與銀行對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好未達賬項的清理工作， 防止呆賬項形成;
9、負責固定資產(chǎn)的管理，作到帳物相符。
10、按時完成領(lǐng)導指派的其他工作。
總工會出納工作職責2
1、負責日常現(xiàn)金、票據(jù)的收付、銀行U盾的保管及費用報銷;
2、負責銀行開戶、年檢及其他銀行相關(guān)的事宜;
3、負責審核報銷憑證，保證各單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責完成公司臨時布置的各項任務。
總工會出納工作職責3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、核對現(xiàn)金日記賬
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。
總工會出納工作職責4
日常費用的報銷;
填制付款申請、銀行付款單據(jù);
編制現(xiàn)金、銀行存款的會計憑證，登記銀行及現(xiàn)金日記賬;
每月核對銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達賬項;
妥善保管和使用財務各種票據(jù);
外匯收支的網(wǎng)上申報;
參與在制產(chǎn)品、存貨的盤點;
廢料銷售的登記;
外匯收支業(yè)務的申報;
公司安排的其他工作。
總工會出納工作職責5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。
總工會出納工作職責6
1、 銀行賬戶的開立、銷戶工作、并及時整理登記臺賬，認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定;
2、根據(jù)公司會計制度規(guī)定，負責公司日常資金、往來結(jié)算(熟練操作各銀行網(wǎng)銀，外匯的收付款和結(jié)售匯業(yè)務，承兌匯票的收付業(yè)務);
3、登記銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)，做到賬賬、賬表、賬實相符;
4、及時取得銀行回單,認真有效的配合財務核算工作;
5、及時取得銀行對賬單，做好銀行存款的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項的形成;
6、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金;
7、及時有效的完成對外資金支付系統(tǒng)的申報工作，保證數(shù)據(jù)的準確性;
8、 配合融資的相關(guān)工作(開立承兌匯票、E信通、信用證等);
9、 配合審計工作，保證審計工作的有效進行。
總工會出納工作職責7
一、現(xiàn)金收支和銀行收付款結(jié)算業(yè)務
二、根據(jù)公司規(guī)定進行各項費用的報銷審核
三、負責日常發(fā)票開具及每月的抄報稅
四、憑證編制及上級領(lǐng)導安排的其他工作
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