資金經(jīng)理工作職責(zé)范圍
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資金經(jīng)理工作職責(zé)1
1、統(tǒng)籌管理境內(nèi)、外資金，持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測(cè)，提高資金管理效率;
2、 建設(shè)資金內(nèi)控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;
3、 對(duì)接境內(nèi)、外金融機(jī)構(gòu)，支持公司資金需求;
4、 拓展境外第三方支付收單機(jī)構(gòu)、研究業(yè)務(wù)，努力降低業(yè)務(wù)成本;
5、 盤(pán)活存量資金，落實(shí)資金理財(cái)安排，提升資金效益;
6、 參與公司業(yè)務(wù)，減少資金占用，為開(kāi)源節(jié)源提供數(shù)據(jù)支持;
7、 推動(dòng)資金系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接，提升業(yè)務(wù)單元工作效率;
8、 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽，建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系;
2、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，安排相關(guān)投融資事務(wù)，撰寫(xiě)相關(guān)報(bào)告和文件;
3、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;
4、負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)開(kāi)展中的資金安排，根據(jù)業(yè)務(wù)需要籌措和劃撥資金，把控資金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn);
5、負(fù)責(zé)編制年度投融資計(jì)劃，編制年度資金預(yù)算報(bào)告，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)估;
6、負(fù)責(zé)組織編制公司月度滾動(dòng)資金計(jì)劃，分析資金使用效益并按期出具分析報(bào)告;
7、負(fù)責(zé)部門(mén)員工的培訓(xùn)與指導(dǎo)
資金經(jīng)理工作職責(zé)3
1、分析公司業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，保障經(jīng)營(yíng)支付需求，并管控經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資金風(fēng)險(xiǎn);分析現(xiàn)金流質(zhì)量，支撐投融資決策;
2、負(fù)責(zé)合作銀行選擇認(rèn)證，設(shè)計(jì)合理賬戶結(jié)構(gòu)，保障資金安全、集中、可視;監(jiān)控資金調(diào)撥規(guī)范性、合理性;保障資金高效流動(dòng);
3、分析貨幣市場(chǎng)及外管政策，分析其對(duì)業(yè)務(wù)影響并提出改進(jìn)建議、解決方案，助力業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成;
4、分析貨幣市場(chǎng)及現(xiàn)金投資產(chǎn)品，盤(pán)活資金收益;
5、 跨部門(mén)溝通及業(yè)務(wù)流程建設(shè)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)4
1、針對(duì)公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機(jī)構(gòu)資源，與其進(jìn)行商務(wù)合作洽談，建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;
2、在融資租賃領(lǐng)域，為項(xiàng)目經(jīng)理做后臺(tái)支持，根據(jù)項(xiàng)目情況匹配融資租賃資金方;
3、為融資項(xiàng)目設(shè)計(jì)融資方案，審核整理融資材料，落實(shí)融資條件;
4、針對(duì)項(xiàng)目做分析工作，識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn)，為優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目尋找資金對(duì)接，并與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作;
5、協(xié)調(diào)資方對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)。
6、把握公司內(nèi)部項(xiàng)目運(yùn)作、督促項(xiàng)目進(jìn)程，協(xié)助其他部門(mén)促進(jìn)項(xiàng)目推動(dòng);
7、維護(hù)好已有的資金渠道，不斷開(kāi)拓新的資金渠道;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司總部及各分子公司資金使用、進(jìn)出統(tǒng)籌管理，并針對(duì)異常情況進(jìn)行及時(shí)的監(jiān)管與匯報(bào);
2、按照財(cái)務(wù)制度的要求，認(rèn)真嚴(yán)格審核及管理原始憑證和會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表等，規(guī)范記賬、結(jié)賬、報(bào)表等日常工作，手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
3、對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的進(jìn)行登記記錄，保護(hù)公司資產(chǎn)安全、完整，確保公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
4、組織安排公司工資、福利、營(yíng)銷款項(xiàng)、銷售提成、營(yíng)銷賬務(wù)來(lái)往、福利等的管理及發(fā)放工作;
5、參與并建設(shè)公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結(jié)構(gòu)，合理合法進(jìn)行涉稅事務(wù)的處理及報(bào)送等。
6、日常工作中與其它部門(mén)配合，靈活高效管理與執(zhí)行，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它事宜。
資金經(jīng)理工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司投融資的全面管理工作;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督資金條線工作開(kāi)展。
2、負(fù)責(zé)編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
3、負(fù)責(zé)對(duì)外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);
4、指導(dǎo)制作公司的資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;
5、負(fù)責(zé)建立與維護(hù)金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)督部門(mén)的日常公共關(guān)系，保證渠道暢通;
6、拓展國(guó)內(nèi)貸款額度，降低融資成本;
7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;
8、負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測(cè)，資金計(jì)劃的制定，以滿足企業(yè)運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)金需要;
9、實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金類相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;
10、組織定期審查和清理往來(lái)賬戶，催收和清償款項(xiàng);
11、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國(guó)大陸資金管理制度與流程;
2、負(fù)責(zé)非中國(guó)大陸資金結(jié)算，包括管理及合作方關(guān)系維護(hù)，根據(jù)海外業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)資金收支方案支持、結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化、結(jié)算成本降低;
3、負(fù)責(zé)非中國(guó)大陸流動(dòng)性管理，包括資金池搭建，調(diào)撥策略，資金預(yù)算與監(jiān)控，確保資金的充裕、高效、安全;
4、負(fù)責(zé)非中國(guó)大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開(kāi)銷變;
5、關(guān)注非中國(guó)大陸國(guó)家資金相關(guān)法規(guī)，及時(shí)同步總部，并給出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、影響以及對(duì)應(yīng)的策略;
6、資金業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作。
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