公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告范文

時(shí)間：2022-07-01 09:40:04 小邱0由分享

公司的財(cái)務(wù)是一個(gè)公司的一部分，那么你們知道公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告要怎么寫(xiě)嗎?下面小編就和大家分享公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，來(lái)欣賞一下吧。

公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(一)

__公司____年度財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)

____年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度較大，成本費(fèi)用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢(shì)頭?，F(xiàn)對(duì)本年財(cái)務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說(shuō)明如下：

一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

____年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)出新型的__產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到__萬(wàn)元，比上年(__萬(wàn)元)增長(zhǎng)__%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)__萬(wàn)元，比上年(__萬(wàn)元)增加__%;實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn)__萬(wàn)元，比上年(__萬(wàn)元)增加__倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低__%。

二、利潤(rùn)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

____年，我公司利潤(rùn)計(jì)劃為_(kāi)_萬(wàn)元，實(shí)際完成__萬(wàn)元，超過(guò)計(jì)劃__%，銷售收入利潤(rùn)率達(dá)到__%，利潤(rùn)增加的主要因素是：

1.因改型的__產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)各地打開(kāi)銷路，銷量增加，比上年增利__萬(wàn)元。

2.范文寫(xiě)作在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低__萬(wàn)元。

3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利_萬(wàn)元。

4.營(yíng)業(yè)外收入增加_萬(wàn)元。

以上4項(xiàng)共比上年增利__萬(wàn)元。扣除因銷量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價(jià)格調(diào)整、煤水電運(yùn)費(fèi)提價(jià)、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素__萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)__萬(wàn)元。

三、成本費(fèi)用情況

____年度全部商品總成本為_(kāi)_萬(wàn)元，可比產(chǎn)品成本為_(kāi)_萬(wàn)元，按上年平均單位成本計(jì)算為_(kāi)_萬(wàn)元，下降__%。

四、固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)的增減情況

1.固定資產(chǎn)

年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值__萬(wàn)元，凈值為_(kāi)_萬(wàn)元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤(rùn)率為_(kāi)_%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為_(kāi)_%。均比上年高出較多。

2.流動(dòng)資產(chǎn)

本公司流動(dòng)資產(chǎn)年末占用額為_(kāi)_萬(wàn)元，比年初(__萬(wàn)元)增加__萬(wàn)元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為_(kāi)_天，比上年(__天)加快__天，比原計(jì)劃的__天多__天。但從總體上看，資金占用過(guò)多、周轉(zhuǎn)期過(guò)長(zhǎng)的狀況，仍未很好解決。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

____年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年，但公司過(guò)去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過(guò)多的問(wèn)題，并未徹底解決，經(jīng)過(guò)清倉(cāng)壓庫(kù)以后，必將抵消一部分利潤(rùn)。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數(shù)字。

__公司

____年_月_日

公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(二)

一、預(yù)算編制說(shuō)明

本預(yù)算報(bào)告是公司本著謹(jǐn)慎性原則,結(jié)合市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃,在公司的預(yù)算基礎(chǔ)上,按合并報(bào)表的要求,依據(jù) ____ 年__自主品牌預(yù)算的產(chǎn)銷計(jì)劃、__機(jī)器人業(yè)務(wù)、智能終端業(yè)務(wù)、樂(lè)匯天下游戲運(yùn)營(yíng)計(jì)劃以及零度無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況進(jìn)行編制。本預(yù)算報(bào)告的編制基礎(chǔ)是:假設(shè)公司簽訂的供銷合同、游戲運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)劃均能按時(shí)按計(jì)劃履行。

本預(yù)算報(bào)告在總結(jié) ____ 年經(jīng)營(yíng)情況和分析 ____ 年經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,充分考慮了金融危機(jī)、市場(chǎng)開(kāi)拓、銷售價(jià)格、匯率、互聯(lián)網(wǎng)等因素對(duì)預(yù)算期的影響。本預(yù)算報(bào)告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。

二、基本假設(shè)

1、公司所遵循的國(guó)家和地方的現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和制度無(wú)重大變化;

2、公司主要經(jīng)營(yíng)所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大變化;

3、公司所處行業(yè)形勢(shì)及市場(chǎng)行情無(wú)重大變化;

4、公司 ____ 年度銷售的產(chǎn)品涉及的市場(chǎng)無(wú)重大變動(dòng);

5、公司主要產(chǎn)品和原料的市場(chǎng)價(jià)格和供求關(guān)系不會(huì)有重大變化;

6、公司 ____ 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作不會(huì)受諸如交通、電信、水電和原材料的嚴(yán)重短缺和成本中客觀因素的巨大變動(dòng)而產(chǎn)生的不利影響;

7、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場(chǎng)匯價(jià)將在正常范圍內(nèi)波動(dòng);

8、公司現(xiàn)行的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)無(wú)重大變化,計(jì)劃的投資項(xiàng)目能如期完成并投入生產(chǎn);

9、無(wú)其他不可抗力及不可預(yù)見(jiàn)因素對(duì)本公司造成的重大不利影響。

三、預(yù)算編制依據(jù)

1、公司 ____ 年?duì)I業(yè)收入的主要目標(biāo)

公司預(yù)計(jì) ____ 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 6.9 億元。

2、____ 年度期間費(fèi)用依據(jù) ____ 年度實(shí)際支出情況及 ____ 年度業(yè)務(wù)量的增減變化情況進(jìn)行預(yù)算。

3、依據(jù)新企業(yè)所得稅法,____ 年度母公司企業(yè)所得稅稅率適用高新技術(shù)企業(yè) 15%優(yōu)惠稅率預(yù)算,樂(lè)匯天下企業(yè)所得稅率適用軟件企業(yè) ____ 年至 ____ 年度減半按 12.5%征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率預(yù)算。

四、利潤(rùn)預(yù)算表

單位:人民幣元

項(xiàng)目 ____ 年實(shí)際 ____ 年預(yù)算增減率(%)

一、營(yíng)業(yè)收入 521,330,089.22 690,000,000.00 32.35%

減:營(yíng)業(yè)成本 301,957,065.88 382,900,000.00 26.81%

營(yíng)業(yè)稅金及附加 2,831,248.84 3,870,000.00 36.69%

銷售費(fèi)用 99,137,490.98 89,000,000.00 -10.23%

管理費(fèi)用 77,381,299.67 114,561,900.00 48.05%

財(cái)務(wù)費(fèi)用 -14,498,887.82 -13,400,000.00 -7.58%

資產(chǎn)減值損失 1,883,355.80 1,000,000.00 -46.90%

二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 52,536,937.47 112,068,100.00 113.31%

三、利潤(rùn)總額 57,974,768.61 117,068,100.00 101.93%

減:所得稅 -7,851,195.83 11,490,215.00 -246.35%

四、歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn) 36,503,754.19 74,818,885.00 104.96%

五、確保財(cái)務(wù)預(yù)算完成的措施

1、持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管控,加強(qiáng)績(jī)效考核,提升管理效率真,降低費(fèi)用;

2、加強(qiáng)人才儲(chǔ)備,拓展機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)及無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù),研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝;

3、持續(xù)開(kāi)源增收,主營(yíng)業(yè)務(wù)與新開(kāi)辟的業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn),提升盈利能力;

4、合理安排、使用資金,提高資金利用率。

5、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)成本控制分析、預(yù)算執(zhí)行、資金運(yùn)行情況監(jiān)管等方面的工作,建立成本控制、預(yù)算執(zhí)行、資金運(yùn)行的預(yù)警機(jī)制,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和持續(xù)改進(jìn),保證財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

特別提示:本預(yù)算為公司 ____ 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo),不代表公司 ____ 年度盈利預(yù)測(cè),能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請(qǐng)投資者特別注意。

該事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò),尚需提交股東大會(huì)審議。

深圳__科技股份有限公司董事會(huì)

____ 年 4 月 27 日

公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(三)

股東大會(huì)、各位代表：

我受公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)作____年度財(cái)務(wù)工作決算與____年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，請(qǐng)審議。報(bào)告共分兩部分。

一、____年度財(cái)務(wù)工作決算

一年來(lái)，公司的財(cái)務(wù)工作在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹上屆股東大會(huì)關(guān)于財(cái)務(wù)工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會(huì)通過(guò)的預(yù)算，遵照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報(bào)財(cái)務(wù)決算，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高了公司財(cái)務(wù)工作的管理水平。公司對(duì)財(cái)務(wù)工作中的重大問(wèn)題和重大開(kāi)支項(xiàng)目，都經(jīng)過(guò)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)集體討論決定，堅(jiān)持嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)審查、審批制度，保證財(cái)務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報(bào)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支情況。

(一)預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入情況

一年來(lái)，公司總收入為_(kāi)_萬(wàn)元。其中：主營(yíng)收入為_(kāi)_萬(wàn)元、副營(yíng)收入為_(kāi)_萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外收入為_(kāi)_萬(wàn)元、投資收益為_(kāi)_萬(wàn)元。

2.支出情況

一年來(lái)，公司總支出__萬(wàn)元。主要用于以下幾個(gè)方面：

(1)進(jìn)貨成本__萬(wàn)元

(2)管理費(fèi)用__萬(wàn)元

(3)財(cái)務(wù)費(fèi)用__萬(wàn)元

(4)銷售費(fèi)用__萬(wàn)元

(5)投資支出__萬(wàn)元

……

一年來(lái)，公司財(cái)務(wù)工作做到了盈利__萬(wàn)元。