做期貨交易要有大局觀
做期貨交易,有大局觀就是聰明人。一個(gè)期貨高手最不能缺的就是大局觀，下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享期貨大局觀的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
做期貨交易一定要有大局觀：
做期貨有的時(shí)候要求你的頭腦不要太復(fù)雜，某一階段的頭腦簡(jiǎn)單對(duì)你做好期貨是非常有幫助的.我非常贊同張東生老師的一個(gè)觀點(diǎn)：要有大局觀.就是說不要在細(xì)節(jié)上扣的過細(xì).因?yàn)榧?xì)節(jié)的問題是一個(gè)非常復(fù)雜的問題，也是你永遠(yuǎn)都無法搞清楚的問題.而把握好大局，判斷出大勢(shì)，則是你經(jīng)過努力可以做到的事情.
也許有的朋友會(huì)說：我往往在對(duì)大勢(shì)判斷正確的前提下，也做的不好，甚至不賺錢.這是因?yàn)槟阍谧龇ㄉ献约航o自己出了很多難題.比如，在一波漲勢(shì)剛剛起步的時(shí)候，你就跟上了，不管你是蒙上的還是根據(jù)自己的判斷及時(shí)跟進(jìn)的，反正經(jīng)過一段時(shí)間以后，行情的走勢(shì)會(huì)越來越明顯地告訴你：現(xiàn)在是一波漲勢(shì)已經(jīng)形成了.這個(gè)時(shí)候，不同的人便開始有了不同的表現(xiàn)了.
第一種人是最聰明的人，就是張東升老師所說的那些有大局觀的人，他們是期貨的玩人.他們會(huì)隨著行情的不斷發(fā)展越來越堅(jiān)定自己繼續(xù)持有多單的信心，并在每一次調(diào)整結(jié)束新一輪上漲的時(shí)候去適當(dāng)加倉(cāng)，直到這一波行情結(jié)束，有很多跡象表明已經(jīng)轉(zhuǎn)勢(shì)了，他們會(huì)在下跌的過程中尋找一個(gè)合適的時(shí)機(jī)平掉自己所有的多單.這種做法說起來很簡(jiǎn)單，但很少有人可以做到。
第二種人也算比較聰明的人，他們心中也有大局觀，隨著行情的發(fā)展也覺得是有一波漲勢(shì)了，但他們控制不住自己，尤其是：假如在這波漲勢(shì)之前他們已經(jīng)賠了一些錢，隨著行情的發(fā)展，他們的浮動(dòng)贏利會(huì)越來越大，他們經(jīng)受不了這種浮動(dòng)贏利的誘惑，急于將浮動(dòng)贏利變成現(xiàn)實(shí)，以尋求心理上的安慰，導(dǎo)致在一個(gè)不恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)平倉(cāng)出場(chǎng)了.這時(shí)候他便給自己出了第一個(gè)難題：下一步你怎么辦?后面的所有問題都是由于這個(gè)不恰當(dāng)?shù)钠絺}(cāng)留下的后患.
第三種人是比較普遍的人，他們沒有什么大局觀，可能是一不留神做了個(gè)短線賺錢了，然后馬上平倉(cāng)出場(chǎng)，根本就不去考慮大勢(shì)，走一步算一步.但他們的動(dòng)作比較快，不會(huì)深度被套.
最可怕的是第四種人，在行情啟動(dòng)的前的盤整其間不斷地做短線的空單而且效果很好，每次被套的空單都有機(jī)會(huì)獲利出長(zhǎng)場(chǎng)，這次被套還以為有機(jī)會(huì)獲利，所以便導(dǎo)致越套越深，造成了巨大的損失.
第一種人是我們每個(gè)做期貨的人一生要追求的目標(biāo)，如果一個(gè)人能把期貨做到這樣的境界，那么他必定會(huì)成為一個(gè)相當(dāng)成功的期貨交易者.但是這個(gè)目標(biāo)對(duì)有些人來說也可能是永遠(yuǎn)也達(dá)不到的.原因在于：你必須要具備一些特別優(yōu)秀的品格，才能達(dá)到那樣的境界.我多年來我一直在期貨這個(gè)圈子里，接觸了各種各樣的期貨人，得出了這樣一個(gè)結(jié)論：期貨做的是人品.忘了是在什么地方見過這樣一句話："期貨賺錢是對(duì)你優(yōu)秀品格的一種獎(jiǎng)勵(lì)，賠錢是對(duì)你惡劣品格的一種懲罰".當(dāng)初我對(duì)這句話還不理解，現(xiàn)在回過來想想，說的太好了.
做到第一種人，你必須做到以下幾點(diǎn):
首先是要對(duì)行情有一個(gè)正確的判斷，牢固樹立大局觀.單就這一點(diǎn)來看就很難做到了。
其次是你必須有很強(qiáng)的定力，一旦行情的發(fā)展證明了你的判斷是正確的，你必須要堅(jiān)持住，不能被眼前的小利所誘惑.即便是你做到了對(duì)行情的判斷正確，沒有定力也是不行的。
第三點(diǎn)是大多數(shù)人不容易做到的，就是不要去做調(diào)整.因?yàn)槟銦o法保證自己會(huì)在調(diào)整的高點(diǎn)附近平倉(cāng)出場(chǎng)，又能在調(diào)整的低點(diǎn)附近重新進(jìn)場(chǎng).能在調(diào)整即將結(jié)束的時(shí)候適當(dāng)加倉(cāng)就已經(jīng)很不容易了.一旦你平倉(cāng)出場(chǎng)后行情接著上漲，你就很難處理了，要么你認(rèn)可丟點(diǎn)，要么你就被行情甩掉了。
第四點(diǎn)就是：你要有心理準(zhǔn)備，一定要在漲勢(shì)徹底結(jié)束后，開始下跌的過程中平倉(cāng).不要迫使自己非在最高點(diǎn)平倉(cāng)不可.能做到這四點(diǎn)，你就可以成為上面所說的第一種人了.海兄的意思，就是找到自己的交易方法，然后等待機(jī)會(huì)。。。。。
簡(jiǎn)化思路，認(rèn)定趨勢(shì)，然后就跟著趨勢(shì)走。做多需要耐心，做空需要勇氣，不做逆勢(shì)單，資金的使用至關(guān)重要，機(jī)會(huì)出現(xiàn)要有勇氣去抓，出現(xiàn)錯(cuò)誤要及時(shí)改正，不要拖泥帶水。其實(shí)做期貨就這么簡(jiǎn)單。
對(duì)行情的判斷能力需要你通過自己的交易經(jīng)歷去慢慢提高。
當(dāng)你過早地判斷要出行情，而實(shí)際上行情還是在一個(gè)區(qū)間內(nèi)震蕩的時(shí)候，也容易出現(xiàn)賺錢的單子賠錢出場(chǎng).這就要根據(jù)不同的行情來具體分析了.
對(duì)長(zhǎng)線行情的判斷，是一個(gè)綜合能力的體現(xiàn)，也是要你綜合各方的因素去考慮的，不能單單用一種方法，也沒有直接可以拿來就用的方法。推薦的做法是把基本面的分析與技術(shù)分析結(jié)合起來考慮。比如今天早上一個(gè)朋友指著5月玉米的圖表說：是不是有可能形成頭肩頂呢?我對(duì)他說：如果能形成頭肩頂，一定要有基本面的配合，現(xiàn)在的玉米如果去按頭肩頂?shù)乃悸啡ハ?，它的目?biāo)價(jià)位就要低于現(xiàn)貨很多了，這樣一來你就可以排除形成頭肩頂?shù)目赡芰?。我覺得技術(shù)分析本身就是一個(gè)有多種可能的分析方法，那么就要有基本分析的配合了。如果技術(shù)分析得出的結(jié)論與基本面矛盾，你就不要相信它，如果技術(shù)分析的結(jié)論與基本面很一致，你就要重視它了。我的理解是：技術(shù)分析的主要作用是可以解釋趨勢(shì)完成的過程和細(xì)節(jié)，而對(duì)趨勢(shì)的判斷還要根據(jù)基本面。技術(shù)分析可以幫你選擇入市場(chǎng)的時(shí)機(jī)。
還有一個(gè)建議：能力的提高是有一個(gè)過程的，先從簡(jiǎn)單的做起，比如你可以先試圖去判斷一個(gè)中期的趨勢(shì)，從中慢慢體會(huì)，尋找適合你自己的方法。在交易過程中要首先善于發(fā)現(xiàn)你自己的弱點(diǎn)，有意識(shí)地去克服自己的弱點(diǎn)。這樣一點(diǎn)一點(diǎn)地做，你的能力就會(huì)提高了。學(xué)會(huì)根據(jù)自己的特點(diǎn)利用消息。
當(dāng)你聽到一個(gè)消息的時(shí)候，首先要認(rèn)真想想這是個(gè)什么性質(zhì)的消息，是能對(duì)趨勢(shì)起到根本性改變的消息，還是只能影響趨勢(shì)發(fā)展的過程而改變不了方向的消息.是馬上就能對(duì)市場(chǎng)起到立竿見影的作用的消息，還是要經(jīng)過一段時(shí)間才能起作用的消息.是已經(jīng)被廣泛傳播了的消息，還是只有你或個(gè)別人知道的消息.然后再結(jié)合你自己的交易風(fēng)格，在制定適合你自己的應(yīng)對(duì)措施.
每個(gè)人都有自己不同的交易風(fēng)格和特點(diǎn)，有的人喜歡做短線，有的人善于做長(zhǎng)線.所以同樣的消息對(duì)不同的人來說作用也不一樣.對(duì)于一個(gè)短線客來說，任何能夠引起風(fēng)吹草動(dòng)的消息都是很重要的.而對(duì)于那些長(zhǎng)線交易者來說，他們只重視對(duì)趨勢(shì)起到根本作用的消息.當(dāng)你聽到一個(gè)消息以后，首先要分析它對(duì)市場(chǎng)的影響是短期的還是長(zhǎng)期的，是可以改變趨勢(shì)的消息還是只能改變過程的消息.再結(jié)合你自己的交易風(fēng)格在確定適合自己的應(yīng)對(duì)方法，別人的觀點(diǎn)對(duì)你不一定適用.因?yàn)樗慕灰罪L(fēng)格也許跟你不一樣，所以得出的結(jié)論也會(huì)不同的.比如說，在一個(gè)漲勢(shì)中，出現(xiàn)一個(gè)暫時(shí)的利空消息，做長(zhǎng)線的人可能不會(huì)去理會(huì)它，一個(gè)做短線的人就必須重視它.相反，在一個(gè)跌勢(shì)中有一個(gè)對(duì)未來起很大作用的利多消息出現(xiàn)，短線客暫時(shí)就可以完全不去理會(huì)它，因?yàn)檫@樣的消息不會(huì)在近期內(nèi)對(duì)市場(chǎng)起作用.而對(duì)一個(gè)做長(zhǎng)線的人來說，他就會(huì)開始注意尋找機(jī)會(huì)，一旦發(fā)現(xiàn)這個(gè)消息的作用在市場(chǎng)中體現(xiàn)出來，他就會(huì)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)入市.
在大連商品交易所里，人們有這樣的習(xí)慣：每當(dāng)有一個(gè)消息出現(xiàn)以后，大家都要打電話互相交流一下看法，以便了解大家對(duì)這個(gè)消息是怎么理解的，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格會(huì)產(chǎn)生多大的影響.這時(shí)就會(huì)出現(xiàn)不同的看法，有人覺得會(huì)起很大的作用，有人覺得這個(gè)消息沒什么作用.根本原因就在于每個(gè)人的交易風(fēng)格不同.
學(xué)會(huì)根據(jù)自己的特點(diǎn)利用消息.天真地相信報(bào)道,以為掌握了消息.多半是要上當(dāng)?shù)摹?/p>
信息出來的時(shí)候，已經(jīng)被市場(chǎng)消化掉了，除非是什么重大新聞。任何信息都要經(jīng)過你自己的頭腦加工，從現(xiàn)象看本質(zhì)，得出對(duì)你有用的結(jié)論。
想起好多年以前有一次當(dāng)時(shí)的____在一個(gè)記者招待會(huì)上講：我國(guó)的農(nóng)業(yè)連續(xù)多年大豐收，現(xiàn)在國(guó)家的糧食儲(chǔ)備，可以保證即使在今后5年里農(nóng)業(yè)連年欠產(chǎn)，我們的糧食也是夠用的。當(dāng)時(shí)的報(bào)紙上還刊登了在記者招待會(huì)上的照片，那個(gè)鏡頭正好是____伸出手來做了一個(gè)“五年沒問題”的手勢(shì)。當(dāng)時(shí)的大連大豆正好在高價(jià)位，我們大家看著照片戲稱說：“說了，大連大豆要下跌五白點(diǎn)。”我有一個(gè)同事，他是黑龍江的一個(gè)現(xiàn)貨商，他當(dāng)時(shí)說：“的結(jié)論是錯(cuò)誤的，現(xiàn)在的糧庫(kù)都虛報(bào)庫(kù)存，為的是騙取國(guó)家的庫(kù)存補(bǔ)貼，所以根本就不存在五年沒問題的事，兩年就露餡了?！倍?dāng)時(shí)正是做的多單。我便跟他講這樣的道理：得出的結(jié)論對(duì)錯(cuò)并不重要，關(guān)鍵要看的話對(duì)市場(chǎng)會(huì)起到什么樣的作用，即使要驗(yàn)證的結(jié)論是錯(cuò)誤的，也要等到兩年以后。可是目前的事實(shí)是：假如市場(chǎng)從此至少要下跌半年，你能抗得了嗎?后來大連大豆也真的就下跌了五百多點(diǎn)。
舉這個(gè)例子是為了說明：消息本身所講的東西正確與否并不重要，重要的是市場(chǎng)會(huì)對(duì)消息做出什么樣的反應(yīng)。這才是我們做期貨的人應(yīng)該關(guān)注的焦點(diǎn)。
要根據(jù)自己的特點(diǎn)，來選擇適合自己的交易方式.從簡(jiǎn)單的先做起，一點(diǎn)一點(diǎn)的積累經(jīng)驗(yàn)，逐步過度到把握大勢(shì)，做好長(zhǎng)線.認(rèn)清自己的特點(diǎn)很重要，有的時(shí)候你覺得別人的方法很好，但由于某些原因，別人的方法卻不一定適合你.我曾經(jīng)有過體會(huì)，我的特點(diǎn)就是進(jìn)出比較快，對(duì)盤面的感覺比較靈敏，善于抓單邊行情.我的一個(gè)朋友跟我的特點(diǎn)就不太一樣，他是非常沉穩(wěn)，每次下單給的止損范圍都很大，這樣做起來就比我輕松，效果也很好.大約是在2000年的時(shí)候，我曾經(jīng)想改變自己的做法，也學(xué)著把止損的范圍加大，減少做單的頻率，但試了兩次都失敗了，因?yàn)槲易约旱男愿駴Q定的，我無法忍受太大的止損范圍的折磨，所以只好還是按照我自己原來習(xí)慣做，覺得心里有底.
我自己的特點(diǎn)就是動(dòng)作比較快，這個(gè)特點(diǎn)的長(zhǎng)處是可以首先保證不會(huì)發(fā)生深度被套，同時(shí)還可以在行情剛剛啟動(dòng)的時(shí)候就能跟進(jìn).它的短處是在行情反復(fù)震蕩的時(shí)候經(jīng)常虧損.那么對(duì)于我來說，就要有針對(duì)性地去克服自己的短處，震蕩行情要少做或不做單.這便是適合我特點(diǎn)的方法.
而有些人偏偏就很適合做震蕩行情，以前有個(gè)朋友就非常喜歡震蕩行情，假如行情有一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間的震蕩，他便如魚得水，高拋底吸機(jī)會(huì)把握的很好.但他的成果經(jīng)常被隨之而來的單邊勢(shì)給吞沒了，因?yàn)樗麑?duì)單邊行情很不敏感.用他的話說，對(duì)單邊勢(shì)有點(diǎn)畏懼感，漲勢(shì)中看哪個(gè)價(jià)格都覺得高，跌勢(shì)中看哪個(gè)價(jià)格都覺得低，所以就不敢做了.
也許有人說，如果把兩種特點(diǎn)都具備了不是更好嗎?確實(shí)是好，但那是相當(dāng)難做到的事情.不管你是什么特點(diǎn)，你只要利用好自己的特長(zhǎng)，避開自己的短處，效果就會(huì)相當(dāng)好了.就象同樣是競(jìng)技體育項(xiàng)目，姚明只會(huì)打籃球，至于110米跨攔，那是劉翔的強(qiáng)項(xiàng)，姚明就只能看熱鬧了..
可能感興趣的相關(guān)文章：
1.做期貨要注意哪些
2.做期貨需要什么
5.做期貨怎么賺錢