大部分交易者從來就沒有計(jì)劃。這意味著當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)自己的判斷是錯(cuò)誤或正確的時(shí)候他們不知道應(yīng)該做什么。因?yàn)樗麄儾恢朗裁磿r(shí)候應(yīng)該離場(chǎng)導(dǎo)致紙上的巨額利潤在現(xiàn)實(shí)中卻變成大幅虧損。

　　重點(diǎn)是在進(jìn)場(chǎng)之前完善你的交易計(jì)劃。這個(gè)計(jì)劃要明確以下內(nèi)容：

　　知道怎樣以及在哪進(jìn)場(chǎng)

　　知道能夠承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的資金金額

　　知道如果判斷錯(cuò)誤應(yīng)該怎樣以及何時(shí)離場(chǎng)

　　知道如果判斷正確應(yīng)該怎樣以及何時(shí)離場(chǎng)

　　知道如果判斷正確你會(huì)獲得多少利潤

　　如果市場(chǎng)往預(yù)期的反向移動(dòng)使用止損保護(hù)你的交易

　　了解大概什么時(shí)候市場(chǎng)會(huì)觸及你的目標(biāo)

　　2.使用資金管理策略

　　資金管理是通過止損或平衡利潤和虧損的對(duì)沖實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　你應(yīng)該有獲利目標(biāo)并知道判斷正確或錯(cuò)誤的幾率以及通過止損控制風(fēng)險(xiǎn)。寧愿交易有80%的把握盈利的時(shí)候只賺500 $而虧損的時(shí)候虧損1000 $的訂單也不要交易只有三分之一的把握盈利的時(shí)候能夠獲得1000 $而虧損的時(shí)候虧損500 $的訂單。

　　完善并測(cè)試你用來解決這個(gè)問題的資金管理策略。這是一個(gè)寬泛的話題，但要點(diǎn)是你必須知道盈利的幾率以及恰當(dāng)?shù)挠澅嚷省?/p>

　　3.放置止損訂單

　　這種錯(cuò)誤是由一個(gè)糟糕的交易計(jì)劃以及不合理的資金管理策略導(dǎo)致的。一旦您進(jìn)場(chǎng)之后，放置止損訂單 - 這些止損必須是真實(shí)的而不是想象的。交易者過于常常使用想象的止損，僅是因?yàn)檫@些止損在過去奏效，因此他們看到市場(chǎng)往預(yù)期的方向移動(dòng)。如果你將止損放置在錯(cuò)誤的位置，那么這意味著你的技術(shù)分析不靠譜。

　　4.按時(shí)關(guān)閉盈利的交易。

　　外匯交易者中一個(gè)常犯的錯(cuò)誤是獲利了結(jié)小額的利潤而讓虧損自由奔跑。這是沒有交易計(jì)劃的正常結(jié)果。在經(jīng)歷1-2筆虧損的交易之后，你可能會(huì)僅以微小的利潤結(jié)束下一筆交易即使這筆訂單可能會(huì)帶給您足以彌補(bǔ)過去的損失的巨額利潤。

　　即使在專業(yè)交易者中也有放任虧損奔跑的。你進(jìn)場(chǎng)之后不知道何時(shí)離場(chǎng)。一旦開始虧損，總是在懷有市場(chǎng)將會(huì)回轉(zhuǎn)的希望下放任虧損加大 - 然而這種希望很渺茫。

　　在進(jìn)場(chǎng)之前，使用預(yù)先確定的止損訂單。

　　5. 在合理的時(shí)期內(nèi)持有頭寸

　　如果交易者未能在之前確定的價(jià)位獲利，那么經(jīng)常會(huì)犯這個(gè)錯(cuò)誤。市場(chǎng)在帶回更多利潤之前允許獲利。

　　然而，如果你已經(jīng)獲利，但仍舊試圖抓住最后一分的利潤。如果市場(chǎng)達(dá)到你的目標(biāo)，而你仍舊停留在市場(chǎng)內(nèi)，你只是過度持有你的頭寸。就是這樣!

　　唯一例外的是當(dāng)市場(chǎng)大幅向你的方向移動(dòng)。將你的止損移動(dòng)到目標(biāo)價(jià)位或使用追蹤止損。

　　6.從你的策略里排除平均

　　這是期貨和股市的一個(gè)逆推。平均可能會(huì)通過1:100或更高的杠桿摧毀你的交易。你持有多倉進(jìn)場(chǎng)，市場(chǎng)下跌。你決定向下攤平均價(jià)，期望有更低的進(jìn)場(chǎng)均價(jià)。不幸的是，如果市場(chǎng)向反向移動(dòng)，那么你會(huì)遭受雙倍的損失 - 通常就這樣發(fā)生。

　　如果市場(chǎng)反向移動(dòng)，永遠(yuǎn)不要平均你的虧損，嚴(yán)格完善的計(jì)劃不需要平均。

　　7. 如果獲得成功仍要保持同樣的風(fēng)險(xiǎn)比率

　　已經(jīng)成功完成幾筆交易，之后你可能會(huì)使每筆交易承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)，僅是因?yàn)楝F(xiàn)在這些交易有更多的可用資金。成功使你更加自信，你很可能會(huì)在這時(shí)承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)。這種錯(cuò)誤比虧損交易殺死更多的交易者一點(diǎn)也不驚奇。

　　8. 使用合理的金額進(jìn)行交易

　　過度交易指當(dāng)你賬戶剩余金額風(fēng)險(xiǎn)百分比過高或者在一筆交易中交易過高手?jǐn)?shù)/交易貨幣對(duì)。

　　預(yù)防這種錯(cuò)誤，絕不要使風(fēng)險(xiǎn)超過剩余金額的一定百分比，不管結(jié)果有多么誘人。

　　過度交易是必定且最快速導(dǎo)致賬戶虧損的方式。

　　9. 按時(shí)從賬戶獲利

　　幾乎不可避免的是在某個(gè)時(shí)期外匯使你獲得巨額利潤，而稍后你又開始償還回去。似乎只有不到1%的交易者能夠遵守從賬戶獲利的規(guī)則。

　　如果你能夠預(yù)先確定從賬戶提取部分利潤需要完成的目標(biāo)，那么就能解決這個(gè)問題。

　　10. 保持同樣的交易計(jì)劃

　　在交易活躍期，你往往會(huì)比在平靜期有更多的恐懼和貪婪。你有沒有注意到在波動(dòng)緩慢的亞洲時(shí)段比在猛烈的倫敦時(shí)段更能找出計(jì)劃?但當(dāng)倫敦時(shí)段開始時(shí)，你常常做與計(jì)劃完全相反的行為。

　　如果沒有強(qiáng)力的不可抗力事件，你最好在主要交易時(shí)段也不要改變自己的策略，鮮有例外。

　　為了應(yīng)對(duì)這個(gè)錯(cuò)誤，在價(jià)格回升之前設(shè)定你的計(jì)劃并嚴(yán)格遵守紀(jì)律不要再次更改你的計(jì)劃。

　　11. 要有耐心

　　通常，交易者的外匯行為從5分鐘到9個(gè)月不等。并不是所有的交易都只是為了賺錢。許多交易者想要市場(chǎng)行為。想想看：你真的需要每天進(jìn)行交易或者可以足夠耐心的等待即使這意味著遠(yuǎn)離市場(chǎng)幾個(gè)周?

　　12.遵守紀(jì)律

　　虧損最常見的原因是缺乏要求堅(jiān)持交易計(jì)劃，要有耐心，能夠忍受損失，獲利以及持續(xù)使用資金管理策略的紀(jì)律。對(duì)新手而言，當(dāng)他們完成培訓(xùn)并存款到賬戶之后，一個(gè)快速促進(jìn)自律的方法是整天觀察市場(chǎng)但不進(jìn)行任何交易。即使你面臨一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，保持冷靜。

　　影響外匯成功的四種心理

　　有限理性

　　是指由于人們的精力、能力和信息等方面的有限性在面臨選擇問題時(shí)，通常不可能對(duì)各種所選擇的方案進(jìn)行全面、詳盡的計(jì)算和評(píng)估，因而達(dá)不到經(jīng)濟(jì)學(xué)在完備性、傳遞性等公理假設(shè)下的完全理性。

　　過度自信

　　人們通常對(duì)自己的能力總是過分自信，投資者和分析家們?cè)谧约赫莆諏I(yè)知識(shí)領(lǐng)域里顯得特別自信。然而遺憾的是，似乎自信度的高低與成功的可能性并無必然的聯(lián)系。

　　后悔規(guī)避

　　人類有一種傾向，即在發(fā)現(xiàn)自己做出了錯(cuò)誤的判斷之后，往往會(huì)感覺到傷心、痛苦和有挫折感。

　　鎖定效應(yīng)

　　指人們傾向于把對(duì)將來的估計(jì)和已采用過的估計(jì)聯(lián)系起來，同時(shí)易受他人建議的影響。

　　炒外匯對(duì)心理的調(diào)控往往是最難的，尤其是當(dāng)我們面對(duì)利益的誘惑的時(shí)候，能不能見好就收是重要的問題。心理的調(diào)控在炒外匯之前也是必要的，在交易之前要考慮好預(yù)期是什么，我們能做到什么樣的程度以及能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是什么。