自動化外匯交易簡介

　　你聽過外匯交易，但你了解自動化外匯交易嗎?下面由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的自動化外匯交易的相關(guān)簡介，希望大家喜歡!

　　自動化外匯交易簡介

　　外匯自動化交易，也稱外匯EA智能交易，是指設(shè)計人員將交易策略的邏輯與參數(shù)在電腦程序運(yùn)算后，并將交易策略系統(tǒng)化。

　　當(dāng)趨勢確立時，系統(tǒng)發(fā)出多空訊號鎖定市場中的價量模式，并且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進(jìn)而賺取波段獲利。

　　外匯自動化EA交易的操作方式不求績效第一、不求賺取夸張利潤，只求長期穩(wěn)健的獲利，于市場中成長并達(dá)到財富累積的復(fù)利效果。經(jīng)過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準(zhǔn)之上。

　　極其開放模型(策略)的設(shè)計、風(fēng)險動態(tài)管理技術(shù)、誤差矯正反饋檢驗準(zhǔn)確率、快捷的下單速度。這四項組成了整個外匯自動化交易系統(tǒng)。

　　自動化系統(tǒng)交易策略

　　交易策略

　　所有的交易分類都是完全隨意的。下面這種分類強(qiáng)調(diào)從交易的基本概念上分類

　　1、根據(jù)走勢的策略

　　根據(jù)走勢的策略等待與所建倉位同方向的價位變化。這樣，我們假設(shè)走勢會保持這個方向變化。當(dāng)根據(jù)走勢交易時，我們永遠(yuǎn)不能在最高價附近賣出或在最低價附近買進(jìn)，因為這些重要價位被作為走勢啟動的信號。所以，使用這種系統(tǒng)，交易者總是忽略價位變化的開始階段，并錯過獲利的重要階段，知道收到平倉的信號。

　　如何選擇根據(jù)走勢策略的靈敏性是個主要問題。一個靈敏的系統(tǒng)會在強(qiáng)力走勢時更有效的作出快速回應(yīng)，但也會發(fā)出更多的錯誤信號。一個不靈敏的系統(tǒng)則情況剛好相反。

　　許多交易者在任何時候都一次次地嘗試賺錢。這就使越來越快地跟隨走勢的系統(tǒng)被選擇。雖然在一些市場里，快速的系統(tǒng)通常比慢的更有效率，但是在大多數(shù)市場則剛好相反，在慢的系統(tǒng)中減少的交易虧損和比減少的利益更多。

　　這就是為什么推薦限制尋求更靈敏的系統(tǒng)。在所有的案例中。選擇系統(tǒng)的靈敏度都應(yīng)該基于交易者的經(jīng)驗和各自的目的。根據(jù)走勢的交易策略是非常多樣性的。

　　下面是這種類型的主要策略

　　2、基于移動平均線的策略

　　當(dāng)一個上漲行情被下跌行情代替時，價格會和移動平均線頂部往下交叉。同樣地，當(dāng)一個下跌行情被上漲行情代替時，價格會和移動平均線底部向上交叉。在大多數(shù)移動平均線的系統(tǒng)中，這些交叉點被考慮作為交易信號。

　　3、突破策略

　　突破策略下的基本概念是非常簡單的：行情有能力達(dá)到一個新高或新低價位顯示了其在突破方向上的潛在趨勢。

　　4、逆勢策略

　　逆勢策略指在反向走勢時，認(rèn)為行情會修正，而建立的倉位，等待其產(chǎn)生的重要價格變化。系統(tǒng)在反向走勢時往往會吸引投資者的注意，因為他們希望在低位買進(jìn)或在高位賣出。

　　不幸的是解決這一復(fù)雜的任務(wù)對系統(tǒng)來說卻沒有什么吸引力。有一個重要的區(qū)別是要我們注意的，跟隨走勢的系統(tǒng)是自我修正的，而逆勢的系統(tǒng)可能會無限虧損。

　　所以，在逆勢系統(tǒng)中包含一個保護(hù)性的止損是必須的。另外，系統(tǒng)會保持一個長倉在整個長期的下跌趨勢或者一個短倉在整個長期的上漲趨勢。

　　逆勢策略最初的優(yōu)點是它提供了同時使用跟隨走勢系統(tǒng)時的另一個不同的機(jī)會。說到這，必須提到逆勢系統(tǒng)還是受人喜歡的，雖然經(jīng)常會適度地?fù)p失點錢。

　　這是因為，逆勢系統(tǒng)和跟隨走勢系統(tǒng)相反，同時使用它們所承擔(dān)的風(fēng)險比只使用一個小。同時使用這兩個系統(tǒng)在承擔(dān)同樣風(fēng)險的條件下賺到更多錢的可能非常高，就算逆勢系統(tǒng)本身會有虧損。

　　價格行為的模型辨識

　　所有的系統(tǒng)在某種意義上來說，都能被作為模型辨識的系統(tǒng)分類。最終，獲得信號而跟隨或逆向新建倉位也是一種價格模型。

　　然而，這就意味著作為走勢跟隨系統(tǒng)或逆勢系統(tǒng)，選擇模型不是首先基于價格的走勢方向。

　　當(dāng)需要決定交易時，這類系統(tǒng)有時可能會使用模型。既然這樣，研究院將根據(jù)他們的行為，嘗試確定一個假設(shè)價位上漲或下跌之前的模型。這種行為模型被用來作為評估當(dāng)前行情上升或下跌的可能性。

　　值得注意的是，上述的策略不能明確地被區(qū)分開。修改后，該系統(tǒng)可以區(qū)別與其他類型了。

　　在通道里交易

　　在通道里交易是指根據(jù)阻力線和支撐線確定交易的趨勢，線是指通道的邊界。這種策略對橫向走勢非常有用，但對上升走勢和下降走勢幾乎沒用。在通道里交易如下圖所示：

　　在下述規(guī)則下應(yīng)該新建倉位：

　　確定支撐位和阻力位。一個正確的計算對于確定行情移動的通道邊界是非常有幫助的。

　　一旦價格到達(dá)通道的邊界并跳回相反方向，應(yīng)該立即新建長倉。如果價位到達(dá)阻力位應(yīng)該新建短倉。

　　一旦價格到達(dá)相反的邊界，就應(yīng)該平倉。必須注意的是在價格到達(dá)通道邊界之前也可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)，所以也可以在支撐位或阻力位之前平倉。

　　這種交易的優(yōu)點是當(dāng)連續(xù)的橫向走勢時，通過幾次建倉和平倉可能獲得最大的利益。主要的缺點是一旦突破通道可能致使不可預(yù)測的損失。為了消除缺點，當(dāng)市場與計劃中的走勢相反時，需要設(shè)置一個適當(dāng)?shù)闹箵p來平掉虧損倉位