最新出納工作崗位職責
最新出納工作崗位職責7篇
出納需要熟悉銀行事務，熟悉融資及貸后流程;熟練使用Excel、網銀操作;有較強風險意識，良好的職業(yè)道德;以下是小編精心收集整理的出納工作崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納工作崗位職責1
1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);
2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負責相關稅務的開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;
4、執(zhí)行企業(yè)財務管理系統(tǒng)、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統(tǒng)計等工作;
5、完成上級領導交辦的其它任務。
出納工作崗位職責2
1. 嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務
2. 保管庫存現(xiàn)金和各種有空白票據(jù)、空白支票、印章
3. 登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并做到日清月結
4. 公司各項合同的管理、存檔
5. 核對門店日結報表及跟進現(xiàn)金帳款到帳情況
6. 完成財務負責人臨時安排的其他財務工作
出納工作崗位職責3
1. 按規(guī)定流程及時發(fā)放員工工資，及時登記銀行日記賬;
2.負責公司日常的費用報銷;負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.每日及時整理并傳遞收付款憑證單據(jù)給記賬人員;
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每日編制《資金日報表》、每周編制《貨幣資金周報表》，掌握資金流向動態(tài)，會分析資金增減原因，并上報財務主管。
7.完成領導布置的其他合理的工作。
出納工作崗位職責4
1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、門店收入復查、對賬;
7、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納工作崗位職責5
1、根據(jù)公司資金制度，完成各項費用、工資、采購款支付，負責收付款管理;
2、客戶回款及時查詢、認款登記，及時發(fā)送業(yè)務部門;
3、根據(jù)現(xiàn)款到賬情況及時審核發(fā)貨;
4、加強賬戶管理，確保賬戶和資金安全;
5、負責銀行及現(xiàn)金日記賬的核對，確保準備無誤;
6、編制每日資金日報表及應收、應付票據(jù)臺賬;
7、領導安排的其他工作。
出納工作崗位職責6
1、辦理銀行結算業(yè)務，做好銀行賬戶管理及現(xiàn)金管理工作，確保資金安全;配合部門融資及貸后管理工作;
2、做好對外付款最終審核，確保付款單證相符，金額一致;
3、每天出具銀行日記賬、銀行余額表;
4、整理會計檔案資料及銀行賬戶資料等工作，協(xié)助整理并裝訂憑證;
5、領導交辦的其他工作。
出納工作崗位職責7
1、銀行業(yè)務：及時處理銀行日記賬、確保收支明細表和余額調節(jié)表的準確性、保證網銀轉賬準確無誤，按照回單張數(shù)統(tǒng)計;
2、財務做賬處理：在金蝶系統(tǒng)里看收入憑證張數(shù);
3、報銷及支付款項：報銷單據(jù)和表格的初步審核、根據(jù)公司制度對支付的規(guī)定，審核合同、 訂單及發(fā)票、制作支付申請表，完成支付單據(jù)制單并提交支付復核，按照支付款項的回單張數(shù)統(tǒng)計;
4、催款和記賬：與銷售部核對應收款項，按照回款筆數(shù)統(tǒng)計;
5、現(xiàn)金：現(xiàn)金收入存款和收入明細表、現(xiàn)金提取和支出明細表、現(xiàn)金盤點表， 按照現(xiàn)金收入和提取的次數(shù)統(tǒng)計;
6、領導交辦的其他工作;
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