出納工作職責(zé)有哪些（10篇）
出納需要了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉企業(yè)會計制度及其他國家會計法規(guī)和稅收政策。那么出納工作職責(zé)有哪些呢？下面小編就來解答一下大家的疑問。
出納工作職責(zé)有哪些1
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)
2、保管各種有價證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票
3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》
出納工作職責(zé)有哪些2
1、U9現(xiàn)金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;
3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報;
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;
5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫存保管;
6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。
出納工作職責(zé)有哪些3
1、負責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時、準(zhǔn)確、完整;
2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
3、負責(zé)費用報銷的審核及支付工作;
4、負責(zé)銀行開戶、結(jié)匯及對賬工作;
5、負責(zé)公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;
6、負責(zé)編制資金日報表，編制月末現(xiàn)金盤點表;
7、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)有哪些4
1、負責(zé)現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點現(xiàn)金;
2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時性;
3、協(xié)助稅務(wù)申報工作，負責(zé)開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);
4、負責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;
5、負責(zé)各項票據(jù)的管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納工作職責(zé)有哪些5
1.負責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;
4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
出納工作職責(zé)有哪些6
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、審核費用支出的合法性、真實性和正確性;
3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單;
4、配合公司開戶銀行做好對賬、報賬工作;
5、辦理電匯、信匯、承兌匯票等有關(guān)手續(xù);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
出納工作職責(zé)有哪些7
1. 負責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
2. 負責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;
3. 做好收入統(tǒng)計工作，負責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4. 負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔;
5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
6. 負責(zé)涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
7. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;
8. 協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;
9. 負責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
10. 配合各項審計工作;
11. 做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
出納工作職責(zé)有哪些8
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
8、記錄員工考勤、員工工資發(fā)放;
9、負責(zé)記錄外部采購貨品明細、賬單登記、月底核對賬單、供應(yīng)商賬款發(fā)放;
10、負責(zé)采購發(fā)票以及客戶發(fā)票開具;
出納工作職責(zé)有哪些9
1.負責(zé)日常各項費用的報銷工作，審核單據(jù)及報銷手續(xù)的合規(guī)、合法及準(zhǔn)確性，并做到及時準(zhǔn)確付款;
2.及時更新收款情況，按輕重緩急按時安排付款，收付款完畢后，每天及時登記銀行存款日記賬等臺賬;
3. 打印銀行回單填錄收付款單，分類整理回單、銀行對賬單;
4.開具發(fā)票，做好內(nèi)部發(fā)票交接工作;
5.辦理銀行相關(guān)事宜;
6.完成上司交辦的其他事項。
出納工作職責(zé)有哪些10
1、負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對賬，單據(jù)審核;
2、遵守公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的報銷憑證，正確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù);
3、準(zhǔn)確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;
4、負責(zé)做每月財務(wù)報表(現(xiàn)金和銀行日記賬、費用統(tǒng)計等)
5、配合財務(wù)對賬及上級領(lǐng)導(dǎo)交辦等工作
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