出納工作職責(zé)匯總大全
出納要求具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;以下是小編精心收集整理的出納工作職責(zé).下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納工作職責(zé)篇1
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對賬工作，以及及時(shí)登記款項(xiàng)備注;
3.負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的審核支付工作;
4.負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)表，按時(shí)填報(bào)臺賬，并核對款項(xiàng)收支;
5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。
出納工作職責(zé)篇2
1、根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時(shí)更新登記資金日報(bào)表;
2、管理第三方代付公司的付款申報(bào)和下發(fā);
3、月末匯總分析相關(guān)資金報(bào)表
4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計(jì)資料的整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
出納工作職責(zé)篇3
1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。
2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。
3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。
4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。
5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。
7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。
8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時(shí)催還借款。
9.日清月結(jié)，及時(shí)與會計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。
10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況。
出納工作職責(zé)篇4
1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理
2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作
3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項(xiàng)
4、制定付款計(jì)劃表清單
5、銀行付款時(shí)間，支付計(jì)劃
6、管理庫存現(xiàn)金
出納工作職責(zé)篇5
1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.OA流程處理;
5.資金調(diào)撥;
6.資金需求計(jì)劃;
7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);
8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;
10.財(cái)務(wù)周報(bào);
11.上級分配的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)篇6
1.負(fù)責(zé)資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時(shí)辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。
2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實(shí)、有效、合法性，確保各單據(jù)的時(shí)間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準(zhǔn)確登記付款憑證。
3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況，實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報(bào)表。
4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個工作日前完成。
5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬，編制應(yīng)收賬款會計(jì)憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳。認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。
出納工作職責(zé)篇7
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作
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