財(cái)務(wù)出納需要熟悉會(huì)計(jì)核算知識(shí)及現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件。今天小編在這給大家整理了一些財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)，我們一起來(lái)看看吧！

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)對(duì)公付款、美金收付款和結(jié)匯;

2、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放，每季度銷(xiāo)售提成核算

2、負(fù)責(zé)下月預(yù)計(jì)收款以及每月公司合同、銷(xiāo)售、收匯的統(tǒng)計(jì);

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;

5、負(fù)責(zé)快遞費(fèi)運(yùn)費(fèi)結(jié)算;

6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫(kù)存現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn);

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對(duì);

3、負(fù)責(zé)各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的準(zhǔn)確性、審核、付款;

4、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單據(jù)的索取及流水賬的核對(duì);

5、負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開(kāi)立、年檢及信息變更;負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)一金的辦理。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)4

1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

2.負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤(pán)點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，并編制相關(guān)憑證;

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況;

6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;

7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

9.配合區(qū)域公司完成部分財(cái)務(wù)工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)5

1. 負(fù)責(zé)銀行對(duì)接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;

2. 負(fù)責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，銀行對(duì)賬，出具資金日?qǐng)?bào);

3. 個(gè)人借款登記及跟進(jìn);

4. 負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

5. 合同評(píng)審;合同管理;登記合同臺(tái)賬、合同信息表;

6. 月底做好與會(huì)計(jì)的交接與核對(duì)工作;

7. 負(fù)責(zé)收集、整理會(huì)計(jì)檔案，憑證裝訂。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、資金收支，保證各項(xiàng)收支手續(xù)完整、金額準(zhǔn)確;

2、正確填報(bào)各類(lèi)資金動(dòng)態(tài)報(bào)表、資金支付預(yù)測(cè)等各類(lèi)報(bào)表;

3、銀行賬戶的開(kāi)立、銷(xiāo)戶及日常維護(hù)管理工作;

4、及時(shí)打印及保管銀行回單、對(duì)賬單。

5、嚴(yán)格按照國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;

6、妥善管理各類(lèi)密碼、鑰匙、保險(xiǎn)箱，嚴(yán)格遵守保密原則;

7、配合年度審計(jì)中涉及銀行資金方面的準(zhǔn)備工作、銀行詢證函的填寫(xiě)及后期追蹤;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)7

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，做到日清月結(jié);管理公司銀行賬戶，財(cái)務(wù)印章，收據(jù)，現(xiàn)金支票等;

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財(cái)會(huì)資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、定期清理員工借款事項(xiàng)，公司傭金回款核對(duì)，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日?qǐng)?bào);

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)8

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作;

2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常報(bào)銷(xiāo)工作;

3、月初抄報(bào)稅工作，開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票;

4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部辦公用品的采購(gòu)、申領(lǐng)、統(tǒng)計(jì)、分發(fā)工作等。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)9

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)核對(duì);項(xiàng)目的預(yù)算、核算核對(duì)記錄工作;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制資金平衡表;

5、負(fù)責(zé)簡(jiǎn)單的賬務(wù)處理,憑證的裝訂保存,歸檔財(cái)務(wù)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合財(cái)務(wù)主管完成財(cái)務(wù)部年度各項(xiàng)審計(jì)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)10

1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核帳、報(bào)賬、制表等全盤(pán)財(cái)務(wù)工作;

2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單審核、記賬憑證制作;

3、定期核對(duì)往來(lái)賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款;

4、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具，納稅申報(bào)、年度匯算清繳、證件年審等工作;

5、完成業(yè)績(jī)核對(duì)，薪資提成核算;

6、執(zhí)行記賬憑證和報(bào)表的裝訂、歸檔及保管工作;

7、財(cái)務(wù)制度的完善及迭代;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

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