出納需要熟練操作財務軟件、WORD、PPT、EXCEL函數(shù)相關表格的應用日常操作，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責是什么，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納崗位職責是什么1

1、負責日?，F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作;

5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業(yè)務;

出納崗位職責是什么2

1、負責日?，F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作;

5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業(yè)務;

出納崗位職責是什么3

1. 按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2. 根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3. 負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

4. 做好資金管理及對下支付;

5. 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

6. 完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責是什么4

1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報表。

2.負責辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。

3.認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

5.完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責是什么5

1. 負責辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

2. 辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3. 按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務主管。

4. 負責公司日常的費用報銷。

5. 配合人事進行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。

6. 完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責是什么6

1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;

3、審核稿費，發(fā)稿費，統(tǒng)計報表、發(fā)工資等;

4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;

5、完成領導交辦的其他任務。

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