出納人員工作職責

　　出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負責企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入，保證企業(yè)貨幣資金的正常運轉的人員。下面是學習啦小編整理的出納人員工作職責，一起來看看吧。

　　財務出納工作職責

　　1、遵守國家有關財經(jīng)紀律、法規(guī)、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業(yè)道德;

　　2、根據(jù)財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關;

　　3、確保收入及時入賬;

　　4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款;

　　5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務，根據(jù)有關憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節(jié)表;

　　6、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符;

　　7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙;

　　8、準確、及時編制各種需要發(fā)放的表格;

　　9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到;

　　10、完成領導交辦的其它臨時工作。

　　出納應具備的能力

　　1.具備專業(yè)的財務知識，包括國家相關法律法規(guī)、銀行結算業(yè)務;

　　2.熟練使用財務相關軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關的規(guī)定以及業(yè)務流程;

　　4.具備財務數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關規(guī)章制度處理問題。

　　出納員的注意事項

　　一、在收付現(xiàn)金時一定要與當事人當面對清金額，最好與第三人核對后再進行收付進賬。

　　二、對需要報銷的發(fā)票，抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不能接受發(fā)票，待補辦手續(xù)后再報核。

　　三、報銷單據(jù)需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。

　　四、付款單據(jù)如由他人代領，應簽代領人名字，而不得簽被代領人名字;代領人不是本單位的職工，要注明與被帶領人關系及其聯(lián)系地址。

　　五、營業(yè)外收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開出財務收據(jù)。