最新辦公室出納的職責(zé)范文
出納的職責(zé)是負(fù)責(zé)基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算資料的整理歸檔。下面,小編給大家介紹一下關(guān)于出納的職責(zé)范文5篇,歡迎大家閱讀.
出納的職責(zé)1
1、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》和有關(guān)財(cái)政法規(guī)制度，認(rèn)真做好所管單位會(huì)計(jì)核算工作。
2、審核、記錄、計(jì)算和報(bào)告所管單位各種資金的增減變動(dòng)及其結(jié)果。
3、根據(jù)所管單位工作需要，提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。
4、依法進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性、合法性和規(guī)范性。
5、做好單位會(huì)計(jì)資料和電算化會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔和保管工作。
出納的職責(zé)2
1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和儲(chǔ)匯局各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。
2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進(jìn)出的平衡合攏工作，真正做到賬實(shí)相符，資金入行準(zhǔn)確率達(dá)100%。
3.對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的撥款單要及時(shí)、準(zhǔn)確配款,將網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款和庫(kù)存款分門別類放人保險(xiǎn)箱交協(xié)款員，嚴(yán)格實(shí)行交接手續(xù)。
4.負(fù)責(zé)資金的收繳和現(xiàn)金存銀行，并同銀行工作人員清點(diǎn)現(xiàn)金，保證資金的完全人賬，并及時(shí)將回單交會(huì)計(jì)入賬。
5.要妥善保管好自己分管的保險(xiǎn)箱鑰匙，嚴(yán)禁橫傳使用。
6.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的職責(zé)3
1、按照建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，保證各項(xiàng)工程成本數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2、參與建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗(yàn)收;控制費(fèi)用性支出，合理有效使用基本建設(shè)資金。
3、做好基本建設(shè)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算工作;根據(jù)施工合同和購(gòu)銷合同，辦理工程予付款、進(jìn)度款、結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。
4、編報(bào)基本建設(shè)年度支出預(yù)算和年度基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算。
5、編報(bào)竣工項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算，核定完工建設(shè)項(xiàng)目的資產(chǎn)價(jià)值，辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算資料的整理歸檔。
7、收集、匯總基本建設(shè)資金使用管理信息，編報(bào)建設(shè)項(xiàng)目投資效益分析報(bào)告。
8、配合其他同志的工作，完成處(科)長(zhǎng)交辦的其他工作。
出納的職責(zé)4
1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核并辦理收付款項(xiàng)。
2、現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結(jié)出余額，做到"日清日結(jié)，及時(shí)盤庫(kù)，現(xiàn)金帳面余額與實(shí)際、庫(kù)存現(xiàn)金要求相對(duì)、相符。
3、支付現(xiàn)金要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對(duì)于不符合規(guī)定和不真實(shí)的記帳憑證，要拒絕付款，并向制單人提出糾正，情節(jié)嚴(yán)重的及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)主管人員。
4、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫(kù)現(xiàn)金限額，超過(guò)限額的現(xiàn)金，必須當(dāng)日解交銀行。不得以"白條抵充現(xiàn)金，嚴(yán)禁挪用公款，保留帳外現(xiàn)金。
5、嚴(yán)格印章、支票、匯票及有價(jià)證券的管理，不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，更不能簽發(fā)空白支票。
6、正確使用和審核各種銀行結(jié)算憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)。帳目金額及時(shí)與銀行單核對(duì)。對(duì)于"未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，月末要編制銀行存款余調(diào)節(jié)表。
7、每月與銀行核對(duì)帳單核對(duì)銀行存款余額，并作銀行存款余額調(diào)整表，每月一份。
8、服從處安排的其他工作。
出納的職責(zé)5
1、審核原始憑證的合法性、金額的準(zhǔn)確性，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合法性提出初審意見。
2、對(duì)已開出的轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支票進(jìn)行復(fù)核，對(duì)記賬憑證的金額進(jìn)行復(fù)核。
3、對(duì)已記賬的憑單及原始憑證及時(shí)整理、定期裝訂、保管、歸檔。
4、管理柜組內(nèi)會(huì)計(jì)檔案。包括：會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表、磁盤、磁帶和有關(guān)文件制度等會(huì)計(jì)資料。
5、協(xié)助單位編好預(yù)算，做好財(cái)務(wù)分析，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，處理好服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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