出納人員要求工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納人員工作職責(zé)篇1

1、公司的日常財務(wù)出納工作;

2、負責(zé)辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的維護及管理等;

3、員工社保、公積金辦理繳納;

4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作;

5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)

6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。

出納人員工作職責(zé)篇2

1、 負責(zé)日?，F(xiàn)金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務(wù)工作;

2、 定時盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

3、 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等;

4、 負責(zé)工資表核算與發(fā)放;

5、 負責(zé)月、季、年公司各類統(tǒng)計報表;

6、 負責(zé)每月發(fā)票認證、開具等工作;

7、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納人員工作職責(zé)篇3

1、負責(zé)日常支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納人員工作職責(zé)篇4

1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券;

2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;

3、發(fā)票的保管及開具;

4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密;

出納人員工作職責(zé)篇5

1. 完成現(xiàn)金、銀行存款收付;

2. 完成公司財務(wù)報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務(wù);

3. 完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務(wù);

4. 完成票據(jù)的管理;

5. 完成員工工資的發(fā)放;

6. 收付匯相關(guān)業(yè)務(wù);

7. 完成記賬、付賬、報賬工作;

8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

9. 負責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

10. 制作銷售臺賬;

11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

12. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員工作職責(zé)篇6

1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

5、負責(zé)員工報銷和備用金管理。

6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。

8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

11、負責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員工作職責(zé)篇7

1、負責(zé)項目費用的匯總及登記;

2、配合完成項目發(fā)票及資料的審核，負責(zé)發(fā)票的開具;

3、負責(zé)每日的現(xiàn)金及銀行往來;

4、及時跟進回款進度;

5、配合完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

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